リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,564 | 847,441 |
| 減価償却費 | 8,828 | 6,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,685 | 28,787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,990 | -16,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -539 |
| 支払利息 | 510 | 259 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -163,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,185 | 462,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,699 | -10,751 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,118 | 13,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,738 | -49,254 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -102,522 | -150,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,089 | -29,093 |
| その他 | -10,453 | -25,698 |
| 小計 | 704,467 | 913,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 680 |
| 利息の支払額 | -464 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -6,690 | -529,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,905 | 383,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -2,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,534 | 3,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 189,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,910 | -1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,596 | 109,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 42,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595,309 | 493,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018,944 | 4,512,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
