リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,059,777 | 1,129,992 |
| 減価償却費 | 6,633 | 4,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,652 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,343 | 67,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -48 |
| 関係会社株式評価損 | 6,437 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -19,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,413 | 223,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -1,399 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -366,980 | -283,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,777 | 36,854 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -379,573 | -309,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,476 | -24,664 |
| その他 | 216 | -3,278 |
| 小計 | 188,832 | 820,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -481,945 | -309,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,963 | 511,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,055 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -6,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,650 | 23,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,368 | 16,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,595 | 527,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,896,579 | 7,072,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
