有価証券報告書(少額募集等)-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,658 | 1,589,618 |
減価償却費 | 2,585 | 4,489 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -1,040,233 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,429 | -5,745 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,915 | -32,618 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,000 | 7,720 |
受取利息及び受取配当金 | -3,069 | -913 |
支払利息 | 1,526 | 1,127 |
株式交付費 | 3,913 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -19,166 | - |
関係会社整理損 | 94,218 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 207,459 | 58,653 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -152 | 7,932 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 401,100 | 68,899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,703 | -23,621 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 14,162 | 72,847 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,861 | -37,008 |
その他 | 10,916 | -9,036 |
小計 | 757,825 | 662,111 |
利息及び配当金の受取額 | 3,060 | 3,143 |
利息の支払額 | -1,485 | -1,082 |
法人税等の支払額 | -187,293 | -269,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,107 | 394,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -10,464 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,274 | -702 |
貸付けによる支出 | -40,695 | -17,000 |
貸付金の回収による収入 | 10,249 | 5,975 |
関係会社株式の取得による支出 | -450 | -846 |
関係会社株式の売却による収入 | 24,016 | - |
子会社の清算による収入 | 8,868 | - |
保険積立金の積立による支出 | -5,569 | -5,569 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -47,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,425 |
その他 | 62 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,790 | -68,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -52,000 | -52,000 |
株式の発行による収入 | 349,424 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 597,661 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 895,086 | -52,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,454,402 | 274,518 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,938 | 3,262,490 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,151,033 |