有価証券報告書(少額募集等)-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,836,938 | 3,262,490 |
| 売掛金 | 308,452 | 675,609 |
| 営業投資有価証券 | 471,142 | 786,506 |
| 仕掛品 | 116 | 6,478 |
| 貯蔵品 | 37 | 39 |
| 前渡金 | － | 6,760 |
| 前払費用 | 5,335 | 9,979 |
| 繰延税金資産 | 108,892 | 2,822 |
| その他 | 54,709 | 99,873 |
| 貸倒引当金 | -1,200 | － |
| 流動資産計 | 2,784,424 | 4,850,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,424 | 16,258 |
| 工具 | 2,563 | 2,958 |
| 有形固定資産合計 | 3,987 | 19,217 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,279 | 9,159 |
| 無形固定資産合計 | 10,279 | 9,159 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 573,726 | 241,826 |
| 出資金 | － | 7,168 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,770 | 10,009 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | 33,900 |
| 破産更生債権等 | 7,424 | 7,184 |
| 長期前払費用 | － | 139 |
| 繰延税金資産 | 1,190 | 1,501 |
| その他 | 47,367 | 102,743 |
| 貸倒引当金 | -7,412 | -6,224 |
| 投資その他の資産合計 | 644,068 | 398,249 |
| 固定資産計 | 658,334 | 426,626 |
| 資産の部合計 | 3,442,759 | 5,277,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 38,144 | 186,991 |
| 短期借入金 | 176,000 | 124,000 |
| 未払金 | 66,343 | 126,359 |
| 未払費用 | 10,976 | 87,116 |
| 未払法人税等 | 85,527 | 6,690 |
| 預り金 | 7,971 | 25,767 |
| 前受収益 | 6,019 | 8,231 |
| 賞与引当金 | 29,453 | 104,768 |
| 役員賞与引当金 | 21,000 | 34,000 |
| その他 | 44,631 | 46,794 |
| 流動負債計 | 486,069 | 750,718 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 64,900 | 26,400 |
| 固定負債計 | 64,900 | 26,400 |
| 負債の部合計 | 550,969 | 777,118 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,065,962 | 1,065,962 |
| その他資本剰余金 | 1,141,000 | 1,141,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,206,962 | 2,206,962 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 608,696 | 2,042,705 |
| 利益剰余金合計 | 608,696 | 2,042,705 |
| 自己株式 | -168,038 | -168,038 |
| 株主資本合計 | 2,747,620 | 4,181,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 144,169 | 318,439 |
| その他の包括利益累計額合計 | 144,169 | 318,439 |
| 純資産の部合計 | 2,891,790 | 4,500,068 |
| 負債・純資産合計 | 3,442,759 | 5,277,187 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -11,922 | -17,984 |