リヴァンプ（4070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,785,607 | 897,402 |
| 減価償却費 | 26,380 | |
| 出資金評価損 | 7,168 | |
| のれん償却額 | 25,993 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145,300 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,301 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | |
| 支払利息 | 628 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,247 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | |
| 持分変動損益（△は益） | -113,110 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,054 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,767 | |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 98,407 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,114 | |
| その他 | -85,361 | |
| 小計 | 1,739,354 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | |
| 利息の支払額 | -675 | |
| 法人税等の支払額 | -865,766 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,828 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,220 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 68,762 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,329 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | |
| その他 | -2,626 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,743 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,240 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,760 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075,331 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,304,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
