有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年5月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,785,607 | 897,402 |
減価償却費 | 26,380 | |
出資金評価損 | 7,168 | |
のれん償却額 | 25,993 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -145,300 | |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,301 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 93 | |
受取利息及び受取配当金 | -777 | |
支払利息 | 628 | |
持分法による投資損益(△は益) | -17,247 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | |
持分変動損益(△は益) | -113,110 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 207,054 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,767 | |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 98,407 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,114 | |
その他 | -85,361 | |
小計 | 1,739,354 | |
利息及び配当金の受取額 | 915 | |
利息の支払額 | -675 | |
法人税等の支払額 | -865,766 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,828 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,220 | |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | |
関係会社株式の取得による支出 | - | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 68,762 | |
投資有価証券の売却による収入 | 208,329 | |
投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | |
その他 | -2,626 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,743 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,000 | |
長期借入れによる収入 | 30,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -6,240 | |
自己株式の処分による収入 | - | |
自己株式の取得による支出 | - | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,760 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,075,331 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,304,805 |