利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、173,366千円となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上91,290千円、仕入債務の増加74,562千円、前受金の増加13,722千円があった一方で、売上債権の増加8,094千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果支出した資金は44,720千円となりました。これは、敷金の差入による支出43,456千円、有形固定資産の取得による支出1,262千円によるものであります。

2018/11/14 14:35