キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 16:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5452万、投資活動によるキャッシュ・フロー 63万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億774万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | -55 | -126 | 408 | -181 | - | 301 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 45 | 89 | -1 | 133 | - | 438 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 276 | -1 | 0 | 274 | -1 | 712 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 173 | -45 | 544 | 129 | -1 | 1,385 | 通期 | 195 | -100 | 544 | 95 | -41 | 1,351 |
| 2020年 3月期 連/個 | 2Q | 43 | -343 | 621 | -300 | -1 | 1,673 | 通期 | 108 | -336 | 396 | -229 | -123 | 1,519 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -47 | -50 | 293 | -3 | 1,793 | 通期 | 242 | -55 | -107 | 187 | -4 | 1,629 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -110 | -619 | 586 | -728 | - | 1,487 | 通期 | -196 | -626 | 559 | -821 | -1 | 1,367 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 183 | -1 | -127 | 182 | -1 | 1,421 | 通期 | 208 | 1 | -255 | 208 | -3 | 1,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -78 | -1 | -110 | -79 | -1 | 1,132 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- -1億8123万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1億3324万
- 2018年3月（個） +105.9%
- 2億7434万
- 2019年3月（個） -65.19%
- 9549万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億2857万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億8664万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億2140万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億837万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -13.59%
- 2017年3月（個）
- 4.89%
- 2018年3月（個）
- 17.18%
- 2019年3月（個）
- 8.22%
- 2020年3月（連）
- 3.98%
- 2021年3月（連）
- 6.1%
- 2022年3月（連）
- -7.29%
- 2023年3月（連）
- 7.72%