有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 138,795 | 160,462 |
減価償却費 | 3,817 | 9,287 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,022 | 7,888 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -48 |
支払利息 | 398 | 2,399 |
株式公開費用 | 720 | 11,366 |
受取損害賠償金 | -15,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -44,689 | 7,657 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,611 | -21,813 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,903 | -27,938 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 83,877 | 44,132 |
未払金の増減額(△は減少) | 8,731 | -817 |
前受金の増減額(△は減少) | 62,898 | 27,021 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,124 | 1,302 |
その他 | 3,334 | 14,605 |
小計 | 268,523 | 235,507 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 48 |
利息の支払額 | -398 | -2,399 |
損害賠償金の受取額 | 15,000 | - |
法人税等の支払額 | -7,382 | -38,112 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,766 | 195,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,009 | -10,010 |
定期預金の払戻による収入 | 10,008 | 10,009 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -40,795 |
子会社株式の取得による支出 | - | -15,300 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -43,456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -99,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -44 | - |
株式の発行による収入 | - | 544,106 |
自己株式の取得による支出 | - | -136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | 543,970 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274,302 | 639,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,960 | 1,351,421 |