有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 47,688 | 138,795 |
減価償却費 | 2,936 | 3,817 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,410 | 4,022 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -24 |
支払利息 | 200 | 398 |
為替差損益(△は益) | -4,100 | - |
株式公開費用 | - | 720 |
受取損害賠償金 | - | -15,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -45,698 | -44,689 |
前払費用の増減額(△は増加) | -20,485 | 3,611 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -24,186 | 15,903 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,914 | 83,877 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,280 | 8,731 |
前受金の増減額(△は減少) | 11,563 | 62,898 |
預り金の増減額(△は減少) | 248 | 2,124 |
その他 | 9,366 | 3,334 |
小計 | 45,034 | 268,523 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 24 |
利息の支払額 | -200 | -398 |
損害賠償金の受取額 | - | 15,000 |
法人税等の支払額 | -305 | -7,382 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,632 | 275,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,008 | -10,009 |
定期預金の払戻による収入 | 110,006 | 10,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,816 | -1,419 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 427 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,608 | -1,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,008 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | -44 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,100 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,333 | 274,302 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,658 | 711,960 |