有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年5月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 47,688 | 84,787 |
| 減価償却費 | 2,936 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,410 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | |
| 支払利息 | 200 | |
| 為替差損益（△は益） | -4,100 | |
| 株式交付費 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,698 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,485 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -24,186 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,914 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,280 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,563 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 248 | |
| その他 | 9,366 | |
| 小計 | 45,034 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | |
| 利息の支払額 | -200 | |
| 法人税等の支払額 | -305 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,632 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,008 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,006 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,816 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 427 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,608 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,100 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,333 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,658 |