営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金同等物(以下「資金」という)の残高は、1,421,467千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は182,788千円となりました。これは主に、売上債権の減少74,265千円、仕入債務の増加19,928千円、未払消費税等の増加14,544千円、前受金の減少18,668千円があったことによるものであります。

2022/11/11 11:28