営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金同等物(以下「資金」という)の残高は、1,131,827千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は78,127千円となりました。これは主に、売上債権の減少38,213千円、仕入債務の減少127,153千円があったことによるものであります。

2023/11/14 16:04