キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|
2016年
3月期
個別 | 通期 | 79,997 | -8,058 | -5,880 | 71,939 | -4,717 | 1,264,393 |
2017年
3月期
連結 | 通期 | 277,925 | -34,750 | 178,325 | 243,175 | -11,231 | 1,644,920 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年3月（個）
- 7999万
- 2017年3月（連） +247.42%
- 2億7792万
投資活動によるCF#2
- 2016年3月（個）資金投入
- -805万
- 2017年3月（連）投入+331.25%
- -3475万
財務活動によるCF#3
- 2016年3月（個）返済還元
- -588万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億7832万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 7193万
- 2017年3月（連） +238.03%
- 2億4317万
- 2016年3月（個）
- -471万
- 2017年3月（連）増加+138.1%
- -1123万
- 2016年3月（個）
- 12億6439万
- 2017年3月（連） +30.1%
- 16億4492万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 1.73%
- 2017年3月（連）
- 5.64%
- 備考
- #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2016/03、2017/03）
- #6 : 現金及び現金同等物の残高
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
