四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 210,208 | 189,459 |
| 減価償却費 | 114,065 | 127,940 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △102 | △11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,901 | △2,556 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,826 | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,252 | 1,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | △825 | △827 |
| 支払利息 | 546 | 404 |
| 保険解約損益(△は益) | △49 | 392 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 223,670 | 9,976 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,414 | 6,551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,866 | △21,257 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 74,177 | 70,886 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,456 | △31,807 |
| その他 | 10,885 | 22,233 |
| 小計 | 644,877 | 373,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 827 |
| 利息の支払額 | △546 | △404 |
| 法人税等の支払額 | △75,715 | △118,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,440 | 255,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,267 | △1,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △193,739 | △100,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,866 | △13,751 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,567 | 11,649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △71,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,304 | △175,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 422 | 281 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,033 | △47 |
| 配当金の支払額 | △48,985 | △69,400 |
| リース債務の返済による支出 | △6,572 | △7,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,169 | △76,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,965 | 3,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 934,306 | 1,412,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,155,272 | ※ 1,415,647 |
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