流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比1,994百万円減少の87,753百万円となりました。流動資産は、前期末比5,335百万円減少の42,149百万円となりました。これは、現金及び預金が3,215百万円減少し、受取手形及び売掛金が4,715百万円減少したことが主な要因であります。固定資産は、前期末比3,340百万円増加の45,604百万円となりました。これは、のれんが2,281百万円増加し、賃貸資産が1,075百万円増加したことが主な要因であります。
負債は、前期末比2,819百万円減少の50,402百万円となりました。流動負債は、前期末比4,567百万円減少の29,031百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が2,653百万円減少し、未払法人税等が1,577百万円減少したことが主な要因であります。固定負債は、前期末比1,747百万円増加の21,371百万円となりました。これは、長期借入金が697百万円増加し、長期割賦未払金が620百万円増加したことが主な要因であります。なお、有利子負債(リース債務、割賦未払金等を含む。)は、前期末比2,112百万円増加し25,642百万円となり、有利子負債から現金及び預金を差し引いた金額を自己資本で割ったネットD/Eレシオは、前期末比0.14ポイント増の0.39倍となりました。

2019/02/08 15:01