短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3貸出コミットメントライン契約
当社は、機動的な資金調達を可能とするために、取引金融機関とバイラテラル方式によりコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末における貸出コミットメントの総額及び借入未実行残高は、次のとおりであります。

2020/12/23 11:05