キャッシュ・フローの状況
2021年5月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億8318万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億5829万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億395万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 27 | -2,450 | 22 | -2,423 | -39 | 1,662 | 通期 | 368 | -2,438 | -24 | -2,070 | -83 | 1,970 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -3 | -161 | -24 | -164 | -61 | 1,782 | 通期 | -570 | -222 | 811 | -792 | -18 | 1,989 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -1,258 | -304 | 1,683 | -1,562 | -79 | 2,112 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年9月（連）
- -20億7034万
- 2020年9月（連）
- -7億9202万
営業CFマージン
- 2019年9月（連）
- 8.18%
- 2020年9月（連）
- -12.53%