くふう住まい（4399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,016 | 79,758 |
| 減価償却費 | 41,276 | 53,024 |
| 減損損失 | 130,060 | － |
| のれん償却額 | 97,848 | 108,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,051 | 1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -14 |
| 支払利息 | 669 | 8,787 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,342 | -6,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,673 | 9,882 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -1,446,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,876 | -9,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 758 | 105,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,821 | -67,568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,830 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -38,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,555 | -37,427 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 3,231 |
| その他 | -27,341 | 29,939 |
| 小計 | 189,715 | -1,205,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 14 |
| 利息の支払額 | -669 | -8,799 |
| 特別退職金の支払額 | -1,362 | -2,362 |
| 法人税等の支払額 | -192,709 | -41,491 |
| 法人税等の還付額 | 1,787 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -1,258,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,215 | -3,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,530 | -75,395 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,794 | -11,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,475 | 35,155 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,401 | -235,180 |
| 事業譲渡による収入 | 170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,295 | -303,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,441,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -186,588 |
| 長期借入れによる収入 | － | 465,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,462 | -99,847 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,990 | 12,240 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -418 | -209 |
| 新株予約権の発行による収入 | 253 | 286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,636 | 1,683,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | 2,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,487 | 123,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,186 | 2,112,411 |
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