チームスピリット（4397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -96,667 | 72,158 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,312 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 1,356 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,803 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,033 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,569 | |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 163,667 | |
| その他 | 19,054 | |
| 小計 | 76,782 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -1,401 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,094 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,004 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | |
| 敷金の差入による支出 | -18,908 | |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,123 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,944 | |
| 株式の発行による収入 | 270,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,056 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,026 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,714 |
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