- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
2 安定的な資金調達を図るため、金融機関との間で当座借越契約、シンジケートローン及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座借越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
2023/10/13 13:31- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,109百万円(前年同四半期連結累計期間は808百万円の使用)となりました。これは、長期借入金の返済による支出367百万円、自己株式の取得による支出280百万円及び配当金の支払額313百万円によります。
(4)経営方針・経営戦略等
2023/10/13 13:31- #3 財務制限条項に関する注記（連結）
社において、安定的な資金調達を図るため、金融機関との間でシンジケートローン及びコミットメントライン契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、当社がこれらに抵触した場合、期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当第2四半期連結会計期間における財務制限条項の主な内容は以下のとおりであります。
2023/10/13 13:31
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