キャッシュ・フローの状況
2024年4月3日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2718万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5136万、財務活動によるキャッシュ・フロー -15億9431万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 通期 | 1,798 | -8,670 | 9,483 | -6,873 | - | 2,610 |
| 2018年 2月期 連結 | 通期 | 1,169 | -301 | -1,494 | 868 | - | 1,985 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 201 | -287 | -741 | -86 | -114 | 1,158 | 通期 | 1,552 | -459 | -1,230 | 1,092 | -195 | 1,847 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 445 | -520 | -285 | -74 | -227 | 1,488 | 通期 | 2,320 | -822 | -856 | 1,498 | -631 | 2,488 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -254 | -98 | 666 | -353 | -49 | 2,802 | 通期 | 1,043 | -354 | -1,345 | 688 | -457 | 1,831 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 624 | -216 | -412 | 408 | -98 | 1,828 | 通期 | 2,609 | -420 | -1,296 | 2,189 | -598 | 2,724 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -46 | -51 | -808 | -97 | -31 | 1,820 | 通期 | 1,736 | -166 | -1,356 | 1,570 | -234 | 2,944 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 588 | -163 | -1,110 | 425 | -87 | 2,260 | 通期 | 1,927 | -551 | -1,594 | 1,376 | -337 | 2,738 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -68億7293万
- 2018年2月（連） プラ転
- 8億6812万
- 2019年2月（個） +25.84%
- 10億9245万
- 2020年2月（連） +37.08%
- 14億9750万
- 2021年2月（連） -54.03%
- 6億8839万
- 2022年2月（連） +218.02%
- 21億8922万
- 2023年2月（連） -28.31%
- 15億6954万
- 2024年2月（連） -12.34%
- 13億7582万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 15.67%
- 2018年2月（連）
- 4.34%
- 2019年2月（個）
- 5.23%
- 2020年2月（連）
- 7.04%
- 2021年2月（連）
- 3.53%
- 2022年2月（連）
- 8.42%
- 2023年2月（連）
- 4.96%
- 2024年2月（連）
- 5.14%