ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -875,687 | -81,209 |
| 減価償却費 | 225,769 | 248,815 |
| 差入保証金償却額 | 42,617 | 40,113 |
| のれん償却額 | 111,904 | 115,283 |
| 助成金収入 | -291,150 | -59,908 |
| 固定資産除却損 | 4,393 | 1,733 |
| 減損損失 | 1,324 | 999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,501 | － |
| 臨時休業による損失 | 462,794 | 61,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 296 | -2,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,609 | 106,528 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,175 | -4,836 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,188 | 22,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 14,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,944 | 5,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -4 |
| 支払利息 | 37,226 | 30,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,702 | 887,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492,991 | 725,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,560 | -813,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,385 | -275,446 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -63,097 | -55,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,178 | 99,786 |
| その他 | -128,958 | -61,676 |
| 小計 | -89,483 | 1,003,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 4 |
| 利息の支払額 | -34,667 | -31,016 |
| 法人税等の支払額 | － | -352,881 |
| 法人税等の還付額 | 1,774 | － |
| 助成金の受取額 | 289,473 | 59,908 |
| 臨時休業による支払額 | -421,601 | -56,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,327 | 623,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,626 | -23,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,985 | -75,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -674 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,249 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,941 | -17,447 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 6,850 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,647 | -107,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,591 | 13,513 |
| その他 | -3,028 | -31,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,311 | -215,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,858 | -314,335 |
| リース債務の返済による支出 | -203,530 | -183,791 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -344,176 | -313,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,435 | -411,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,796 | -3,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,435 | 1,827,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
