ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 361,582 | -875,687 |
| 減価償却費 | 250,381 | 225,769 |
| 差入保証金償却額 | 45,551 | 42,617 |
| のれん償却額 | 111,904 | 111,904 |
| 助成金収入 | － | -291,150 |
| 固定資産除却損 | 187 | 4,393 |
| 減損損失 | 7,225 | 1,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,501 |
| 臨時休業による損失 | － | 462,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,647 | 296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,487 | 123,609 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -275 | -2,175 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 42,401 | -7,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,651 | 7,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -177 |
| 支払利息 | 38,687 | 37,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,717 | 386,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 719,557 | 492,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723,420 | -532,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 121,770 | -63,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,965 | -52,178 |
| その他 | -89,433 | -172,344 |
| 小計 | 782,036 | -89,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 177 |
| 利息の支払額 | -37,282 | -34,667 |
| 法人税等の支払額 | -299,574 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 1,774 |
| 助成金の受取額 | － | 289,473 |
| 臨時休業による支払額 | － | -421,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,296 | -254,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,381 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,379 | -28,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,919 | -19,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -234,852 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,867 | -15,941 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,228 | -47,647 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,737 | 17,591 |
| その他 | -6,027 | -3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,755 | -98,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,208 | -285,858 |
| リース債務の返済による支出 | -170,256 | -203,530 |
| 配当金の支払額 | -307,111 | -344,176 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 58,717 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,858 | 666,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,317 | 313,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,139 | 2,801,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
