ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81,209 | 228,392 |
| 減価償却費 | 248,815 | 257,937 |
| 差入保証金償却額 | 40,113 | 41,296 |
| のれん償却額 | 115,283 | 115,283 |
| 助成金収入 | -59,908 | -18,064 |
| 固定資産除却損 | 1,733 | 687 |
| 減損損失 | 999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,961 | － |
| 臨時休業による損失 | 61,026 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,037 | -629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,528 | 105,467 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,836 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,200 | -622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,666 | -3,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 30,597 | 28,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 887,575 | 206,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 725,601 | 31,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813,702 | -192,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -275,446 | -286,317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,362 | 493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,786 | -150,923 |
| その他 | -47,488 | -65,530 |
| 小計 | 1,003,970 | 298,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -31,016 | -28,087 |
| 法人税等の支払額 | -352,881 | -334,133 |
| 助成金の受取額 | 59,908 | 18,064 |
| 臨時休業による支払額 | -56,345 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,640 | -45,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,123 | -19,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,341 | -10,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,249 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,447 | -13,981 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,850 | 9,396 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107,439 | -18,917 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,513 | 52,718 |
| その他 | -31,900 | -49,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,639 | -50,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,335 | -3,413,726 |
| リース債務の返済による支出 | -183,791 | -180,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -313,678 | -313,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,849 | -808,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,849 | -904,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,211 | 1,819,583 |
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