ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,392 | 453,063 |
| 減価償却費 | 257,937 | 226,126 |
| 差入保証金償却額 | 41,296 | 35,974 |
| のれん償却額 | 115,283 | 273,632 |
| 助成金収入 | -18,064 | － |
| 固定資産除却損 | 687 | 1,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -629 | -9,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,467 | 170,620 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -622 | 2,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,223 | 8,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 28,273 | 22,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,496 | -100,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,932 | -801,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,750 | 931,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -286,317 | -26,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 493 | 27,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,923 | -286,942 |
| その他 | -65,530 | -28,551 |
| 小計 | 298,196 | 901,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -28,087 | -22,915 |
| 法人税等の支払額 | -334,133 | -290,792 |
| 助成金の受取額 | 18,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,954 | 587,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,987 | -29,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,648 | -57,080 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,981 | -14,174 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,396 | 7,913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,917 | -7,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,718 | 7,673 |
| その他 | -49,202 | -70,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,622 | -163,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,413,726 | -367,642 |
| リース債務の返済による支出 | -180,407 | -147,878 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -280,600 |
| 配当金の支払額 | -313,916 | -313,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,050 | -1,109,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -904,627 | -683,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,532 | 2,260,021 |
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