ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,063 | 691,399 |
| 減価償却費 | 226,126 | 232,013 |
| 差入保証金償却額 | 35,974 | 33,626 |
| のれん償却額 | 273,632 | 92,361 |
| 固定資産除却損 | 1,921 | 5,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,731 | -633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170,620 | -56,238 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,374 | 572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,763 | 10,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -57 |
| 支払利息 | 22,958 | 17,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,019 | 163,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -801,069 | -88,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931,394 | -1,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,495 | -321,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,665 | 82,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -286,942 | 67,053 |
| その他 | -28,551 | 45,969 |
| 小計 | 901,674 | 973,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 57 |
| 利息の支払額 | -22,915 | -17,462 |
| 法人税等の支払額 | -290,792 | -504,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,979 | 451,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,494 | -353,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,080 | -98,521 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,174 | -17,097 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,913 | 7,087 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,001 | -133,072 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,673 | 30,760 |
| その他 | -70,957 | -28,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,120 | -593,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -367,642 | -358,510 |
| リース債務の返済による支出 | -147,878 | -114,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -280,600 | － |
| 配当金の支払額 | -313,628 | -402,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,749 | -874,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,378 | 13,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683,511 | -1,003,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,260,021 | 1,735,119 |
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