ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,399 | 233,540 |
| 減価償却費 | 232,013 | 286,938 |
| 差入保証金償却額 | 33,626 | 36,120 |
| のれん償却額 | 92,361 | 96,050 |
| 固定資産除却損 | 5,844 | 1,737 |
| 補助金返還損 | － | 13,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -633 | 1,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,238 | 4,209 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 572 | 5,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,457 | 13,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -728 |
| 支払利息 | 17,504 | 18,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,180 | -232,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,542 | 19,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,611 | -134,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -321,546 | -80,735 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,082 | 123,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,053 | -3,858 |
| その他 | 45,969 | -40,218 |
| 小計 | 973,436 | 361,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 728 |
| 利息の支払額 | -17,462 | -18,168 |
| 法人税等の支払額 | -504,531 | -127,780 |
| 補助金の返還額 | － | -13,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,499 | 202,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,906 | -345,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,521 | -42,917 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,097 | -10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,087 | 519 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,072 | -75,822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,760 | 13,853 |
| その他 | -28,714 | -2,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,464 | -452,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -358,510 | -381,006 |
| リース債務の返済による支出 | -114,057 | -81,100 |
| 配当金の支払額 | -402,274 | -520,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,841 | -982,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,445 | -1,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,003,361 | -1,234,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735,119 | 704,621 |
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