ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,601,246 | 777,098 |
| 減価償却費 | 517,071 | 498,563 |
| 差入保証金償却額 | 91,732 | 83,957 |
| のれん償却額 | 223,808 | 225,497 |
| 助成金収入 | － | -291,150 |
| 固定資産除却損 | 5,328 | 25,214 |
| 減損損失 | 15,991 | 23,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,501 |
| 臨時休業による損失 | － | 462,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,573 | 27,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,369 | -12,275 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | -1,317 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,552 | 10,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,368 | 13,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -230 |
| 支払利息 | 73,679 | 72,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,565 | -254,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 506,985 | -12,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,162 | 154,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 211,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 215,874 | -186,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216,526 | -213,166 |
| その他 | -86,835 | 20,543 |
| 小計 | 2,939,176 | 1,643,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 230 |
| 利息の支払額 | -69,893 | -71,695 |
| 法人税等の支払額 | -549,548 | -358,108 |
| 助成金の受取額 | － | 291,150 |
| 臨時休業による支払額 | － | -462,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,863 | 1,042,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,381 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,606 | -122,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,830 | -70,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -872 |
| 出資金の払込による支出 | － | -31,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -234,852 | -15,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,899 | -28,814 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 16,504 |
| 差入保証金の差入による支出 | -208,281 | -75,879 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,783 | 21,293 |
| その他 | -21,848 | -46,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822,354 | -354,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -871,232 | -596,290 |
| リース債務の返済による支出 | -370,176 | -404,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -307,111 | -344,176 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 72,144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856,376 | -1,345,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,132 | -656,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,139 | 1,831,435 |
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