ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,098 | 1,321,467 |
| 減価償却費 | 498,563 | 524,370 |
| 差入保証金償却額 | 83,957 | 80,715 |
| のれん償却額 | 225,497 | 230,566 |
| 助成金収入 | -291,150 | -141,597 |
| 固定資産除却損 | 25,214 | 14,361 |
| 減損損失 | 23,008 | 999 |
| 出資金評価損 | － | 31,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,501 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 748 |
| 臨時休業による損失 | 462,794 | 61,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,032 | 25,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,275 | 7,985 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -10,126 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,216 | 30,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,437 | 13,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -7 |
| 支払利息 | 72,611 | 61,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,402 | 428,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,264 | 463,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,843 | -125,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 211,324 | -18,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -186,867 | -34,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213,166 | 145,634 |
| その他 | 20,543 | 16,843 |
| 小計 | 1,643,970 | 3,128,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 7 |
| 利息の支払額 | -71,695 | -63,419 |
| 法人税等の支払額 | -358,108 | -536,546 |
| 助成金の受取額 | 291,150 | 141,597 |
| 臨時休業による支払額 | -462,794 | -61,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,753 | 2,608,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,101 | -100,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,550 | -111,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,087 |
| 出資金の払込による支出 | -31,707 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,539 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,814 | -31,779 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,504 | 15,522 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,879 | -161,306 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,293 | 25,418 |
| その他 | -46,689 | -80,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,356 | -419,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -596,290 | -628,061 |
| リース債務の返済による支出 | -404,600 | -354,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -98 |
| 配当金の支払額 | -344,176 | -313,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,100 | -1,296,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,704 | 892,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,435 | 2,724,211 |
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