ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,321,467 | 1,443,668 |
| 減価償却費 | 524,370 | 510,445 |
| 差入保証金償却額 | 80,715 | 81,615 |
| のれん償却額 | 230,566 | 324,358 |
| 助成金収入 | -141,597 | -23,504 |
| 固定資産除却損 | 14,361 | 5,879 |
| 減損損失 | 999 | 19,152 |
| 子会社株式評価損 | － | 2,541 |
| 出資金評価損 | 31,707 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 748 | － |
| 臨時休業による損失 | 61,026 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,398 | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,985 | 20,293 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,126 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,556 | -5,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,419 | -3,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -12 |
| 支払利息 | 61,254 | 53,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,402 | 151,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 463,151 | 467,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,069 | -644,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,733 | -110,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,753 | 11,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,634 | 83,116 |
| その他 | 16,843 | -32,366 |
| 小計 | 3,128,323 | 2,356,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 |
| 利息の支払額 | -63,419 | -51,545 |
| 法人税等の支払額 | -536,546 | -592,537 |
| 助成金の受取額 | 141,597 | 23,504 |
| 臨時休業による支払額 | -61,026 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,608,936 | 1,735,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,731 | -66,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,553 | -32,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,087 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,779 | -27,980 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,522 | 17,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,306 | -54,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,418 | 61,022 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,600 |
| その他 | -80,365 | -61,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,708 | -166,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,061 | -3,787,452 |
| リース債務の返済による支出 | -354,485 | -354,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -313,806 | -314,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,451 | -1,355,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892,776 | 219,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,211 | 2,943,532 |
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