ナルミヤ・インターナショナル（9275）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,443,668 | 1,904,352 |
| 減価償却費 | 510,445 | 446,915 |
| 差入保証金償却額 | 81,615 | 73,432 |
| のれん償却額 | 324,358 | 365,993 |
| 助成金収入 | -23,504 | － |
| 固定資産除却損 | 5,879 | 2,250 |
| 減損損失 | 19,152 | － |
| 子会社株式評価損 | 2,541 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 371 | -8,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,293 | 213,760 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,461 | 1,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,415 | 17,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -18 |
| 支払利息 | 53,966 | 43,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,397 | -304,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 467,476 | -684,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644,332 | 508,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,508 | 176,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,447 | 33,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,116 | -215,521 |
| その他 | -32,366 | -34,845 |
| 小計 | 2,356,132 | 2,540,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 18 |
| 利息の支払額 | -51,545 | -43,080 |
| 法人税等の支払額 | -592,537 | -570,214 |
| 助成金の受取額 | 23,504 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735,566 | 1,927,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,012 | -97,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,641 | -240,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,980 | -28,783 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,980 | 16,678 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,539 | -92,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,022 | 29,810 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,600 | － |
| その他 | -61,250 | -116,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,020 | -551,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,787,452 | -726,344 |
| リース債務の返済による支出 | -354,311 | -273,660 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -280,600 |
| 配当金の支払額 | -314,015 | -313,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,778 | -1,594,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,553 | 13,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,320 | -205,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,532 | 2,738,480 |
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