利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(単位:千円)

	第22期(自 平成28年3月1日至 平成28年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	385,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の解約による収入	200,000
その他の支出	△4,912
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,770,281
財務活動によるキャッシュ・フロー

【注記事項】
(重要な会計方針)

2018/08/29 16:00

#2 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、1,168百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,209百万円の計上、仕入債務の増加額638百万円、たな卸資産の増加額489百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、300百万円となりました。これは主に、差入保証金の差入による支出177百万円、有形固定資産の取得による支出80百万円等によるものです。

2018/08/29 16:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,168百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,209百万円の計上、仕入債務の増加額638百万円、たな卸資産の増加額489百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、300百万円となりました。これは主に、差入保証金の差入による支出177百万円、有形固定資産の取得による支出80百万円等によるものであります。

2018/08/29 16:00