利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、200百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,042百万円の計上、減価償却費224百万円、のれん償却額88百万円、抱合せ株式消滅差益875百万円、たな卸資産の減少額137百万円、及び仕入債務の減少額507百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、286百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出108百万円及び差入保証金の差入による支出124百万円によるものです。

2018/10/12 11:48