純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当四半期会計期間における財務制限条項の主な内容は以下のとおりであります。
① 平成31年2月期以降の各決算期末の貸借対照表上の純資産の部の合計額を直前の決算期比75%以上且つ18億円以上に維持すること
② 平成31年2月期以降の各決算期末の損益計算書上の当期純利益が2期連続で赤字にならないようにすること

2019/01/11 16:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における負債は11,717百万円となり、前事業年度末に比べて1,237百万円の増加(合併による増加10,479百万円の影響を除く)となりました。これは主に、未払金が95百万円、未払法人税等が241百万円、長期借入金が225百万円減少したものの、買掛金が777百万円、短期借入金が500百万円、賞与引当金が157百万円、リース債務が253百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産合計は3,085百万円となり、前事業年度末に比べて0百万円の減少(合併による増加923百万円の影響を除く)となりました。これは主に、新株の発行により資本金の額が208百万円、資本準備金の額が208百万円増加したものの、四半期純利益の計上452百万円(合併に伴う抱合せ株式消滅差益875百万円の計上を除く)並びに剰余金の配当869百万円により、利益剰余金の額が417百万円減少したことによるものであります。

2019/01/11 16:02