営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2022年3月31日
- 8億1453万
- 2023年3月31日 +45.02%
- 11億8124万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2023/05/15 15:32
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローは2,988百万円の支出となったものの、棚卸資産の売却等により営業活動によるキャッシュ・フローが1,181百万円の資金獲得、短期借入金、長期借入金による収入が返済による支出を上回り財務活動によるキャッシュ・フローが2,182百万円の資金獲得となったため、前事業年度末に比べ375百万円増加し、当第2四半期会計期間末には1,203百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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