キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 9:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7891万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億9501万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億9513万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 1,115 | -1,544 | 413 | -429 | - | 267 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 1,234 | -49 | -831 | 1,185 | - | 620 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 1,309 | -123 | -885 | 1,186 | -121 | 921 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 467 | -1,300 | 350 | -833 | -1,272 | 439 | 通期 | 1,260 | -1,769 | 224 | -509 | -1,776 | 636 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 2,336 | -631 | -1,110 | 1,706 | -663 | 1,231 | 通期 | 2,399 | -637 | -1,033 | 1,761 | -668 | 1,364 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 101 | -847 | 281 | -746 | -850 | 900 | 通期 | 147 | -860 | 38 | -713 | -857 | 689 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 815 | -35 | -641 | 779 | -15 | 828 | 通期 | 970 | -54 | -776 | 915 | -29 | 828 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 1,181 | -2,988 | 2,182 | -1,807 | -3,066 | 1,203 | 通期 | 1,349 | -3,875 | 3,169 | -2,526 | -3,951 | 1,471 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 519 | -36 | -341 | 483 | -44 | 1,613 | 通期 | 1,743 | -1,264 | -469 | 478 | -1,271 | 1,480 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | -173 | -86 | 243 | -259 | -84 | 1,465 | 通期 | 1,595 | -795 | -479 | 800 | -741 | 1,802 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年9月（連）
- -4億2898万
- 2017年9月（個） プラ転
- 11億8490万
- 2018年9月（個） +0.13%
- 11億8640万
- 2019年9月（個） マイ転
- -5億889万
- 2020年9月（個） プラ転
- 17億6149万
- 2021年9月（個） マイ転
- -7億1276万
- 2022年9月（個） プラ転
- 9億1533万
- 2023年9月（個） マイ転
- -25億2629万
- 2024年9月（個） プラ転
- 4億7835万
- 2025年9月（個） +67.26%
- 8億11万
設備投資#5*
- 2016年9月
- -
- 2017年9月
- -
- 2018年9月（個）
- -1億2086万
- 2019年9月（個）増加+999.99%
- -17億7606万
- 2020年9月（個）減少-62.4%
- -6億6788万
- 2021年9月（個）増加+28.33%
- -8億5712万
- 2022年9月（個）減少-96.58%
- -2935万
- 2023年9月（個）増加+999.99%
- -39億5060万
- 2024年9月（個）減少-67.84%
- -12億7053万
- 2025年9月（個）減少-41.66%
- -7億4120万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 42.93%
- 2017年9月（個）
- 49.13%
- 2018年9月（個）
- 47.84%
- 2019年9月（個）
- 46.06%
- 2020年9月（個）
- 63.64%
- 2021年9月（個）
- 7.97%
- 2022年9月（個）
- 44.89%
- 2023年9月（個）
- 48.03%
- 2024年9月（個）
- 60.58%
- 2025年9月（個）
- 49.01%
