マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,361 | 157,113 |
| 減価償却費 | 206,795 | 234,518 |
| 減損損失 | － | 4,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,923 | -4,460 |
| 保険解約益 | － | -24,473 |
| 支払利息 | 84,876 | 93,940 |
| 匿名組合損益分配額 | 67,749 | 64,886 |
| 支払手数料 | 2,065 | 48,088 |
| シンジケートローン手数料 | － | 53,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 486,973 | 1,049,303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,384 | -13,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,239 | -1,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,753 | -28,753 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -76,521 |
| その他 | 106,970 | -48,786 |
| 小計 | 1,115,247 | 1,507,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,923 | 4,460 |
| 利息の支払額 | -84,818 | -92,646 |
| 匿名組合損益の分配額 | -66,416 | -58,700 |
| 法人税等の支払額 | -22,777 | -12,927 |
| 法人税等の還付額 | 13,350 | 1,275 |
| 受取和解金 | 12,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,508 | 1,348,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 21,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,353 | -3,950,604 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 353 | 392 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 56,751 |
| その他 | -5,170 | -1,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,170 | -3,875,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 479,000 | 3,174,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,070,000 | -2,669,634 |
| 長期借入れによる収入 | 605,800 | 3,728,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,446 | -1,311,972 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 1,171,720 | 1,709,120 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -1,080,410 | -1,350,756 |
| 配当金の支払額 | -14,133 | -15,650 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | － | -55,400 |
| 借入手数料の支払額 | － | -38,531 |
| その他 | -823 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776,293 | 3,168,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,044 | 642,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,230 | 1,470,829 |
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