マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,113 | 521,756 |
| 減価償却費 | 234,518 | 237,167 |
| 減損損失 | 4,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,460 | -3,341 |
| 保険解約益 | -24,473 | － |
| 支払利息 | 93,940 | 113,361 |
| 匿名組合損益分配額 | 64,886 | 72,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,119 |
| 支払手数料 | 48,088 | 5,807 |
| シンジケートローン手数料 | 53,400 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,049,303 | 891,898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,918 | 651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,730 | -16,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,753 | 61,481 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76,521 | 76,521 |
| その他 | -48,786 | -35,660 |
| 小計 | 1,507,256 | 1,926,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,460 | 3,341 |
| 利息の支払額 | -92,646 | -117,249 |
| 匿名組合損益の分配額 | -58,700 | -64,829 |
| 法人税等の支払額 | -12,927 | -17,451 |
| 法人税等の還付額 | 1,275 | 12,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,716 | 1,742,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,200 | 1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,950,604 | -1,270,539 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 392 | 441 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 56,751 | － |
| その他 | -1,556 | -3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,875,015 | -1,264,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,174,600 | 681,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,669,634 | -1,011,836 |
| 長期借入れによる収入 | 3,728,000 | 1,104,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311,972 | -1,579,626 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 1,709,120 | 1,276,250 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -1,350,756 | -913,180 |
| 配当金の支払額 | -15,650 | -21,849 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -55,400 | -2,000 |
| 借入手数料の支払額 | -38,531 | -2,045 |
| その他 | -877 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,168,898 | -468,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,598 | 9,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,829 | 1,480,406 |
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