マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,856 | 91,361 |
| 減価償却費 | 215,345 | 206,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,218 | -2,923 |
| 支払利息 | 83,083 | 84,876 |
| 匿名組合損益分配額 | 98,258 | 67,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,429 | 486,973 |
| その他 | -165,791 | 180,413 |
| 小計 | 476,964 | 1,115,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,969 | 2,923 |
| 利息の支払額 | -85,791 | -84,818 |
| 匿名組合損益の分配額 | -87,561 | -66,416 |
| 法人税等の支払額 | -160,655 | -22,777 |
| 法人税等の還付額 | 921 | 13,350 |
| 受取和解金 | － | 12,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,846 | 969,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,460 | -29,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,662 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,058 | 353 |
| その他 | -8,542 | -5,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,606 | -54,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | 479,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -1,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,439,000 | 605,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346,831 | -867,446 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 1,586,540 | 1,171,720 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -2,753,200 | -1,080,410 |
| 配当金の支払額 | -46,954 | -14,133 |
| その他 | -823 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,730 | -776,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675,028 | 139,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,186 | 828,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
