マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,003 | 129,856 |
| 減価償却費 | 207,139 | 215,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,627 | -3,218 |
| 支払利息 | 83,317 | 83,083 |
| 匿名組合損益分配額 | 148,743 | 98,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,776,233 | 119,429 |
| その他 | 85,390 | -165,791 |
| 小計 | 2,682,201 | 476,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,627 | 2,969 |
| 利息の支払額 | -82,197 | -85,791 |
| 匿名組合損益の分配額 | -130,505 | -87,561 |
| 法人税等の支払額 | -74,303 | -160,655 |
| 法人税等の還付額 | － | 921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,398,822 | 146,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,394 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,262 | -850,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,623 | -6,662 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,045 | 6,058 |
| その他 | 118 | -8,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,326 | -859,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 1,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -845,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 2,439,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688,455 | -2,346,831 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 1,205,730 | 1,586,540 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -547,840 | -2,753,200 |
| 配当金の支払額 | -46,972 | -46,954 |
| その他 | -796 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,335 | 37,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,159 | -675,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,215 | 689,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
