マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,501 | 147,169 |
| 減価償却費 | 104,709 | 116,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,889 | -1,525 |
| 保険解約益 | -24,473 | － |
| 支払利息 | 38,478 | 57,797 |
| 匿名組合損益分配額 | 28,817 | 36,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,119 |
| 支払手数料 | 46,204 | 4,872 |
| シンジケートローン手数料 | 53,400 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,052,570 | 229,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,883 | -28,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,878 | -54,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,753 | 31,437 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,728 | 76,521 |
| その他 | -16,574 | 20,090 |
| 小計 | 1,270,500 | 636,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,889 | 1,525 |
| 利息の支払額 | -37,644 | -57,663 |
| 匿名組合損益の分配額 | -55,167 | -64,829 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -8,652 |
| 法人税等の還付額 | 1,275 | 12,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,249 | 518,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,065,772 | -44,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,980 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 195 | 237 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 56,751 | － |
| その他 | 9 | -1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988,216 | -35,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,735,600 | 151,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,161,000 | -575,504 |
| 長期借入れによる収入 | 2,908,000 | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147,888 | -182,688 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 734,590 | 739,600 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -777,166 | -481,740 |
| 配当金の支払額 | -15,650 | -21,849 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -55,400 | -2,000 |
| 借入手数料の支払額 | -38,524 | -1,000 |
| その他 | -411 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,182,148 | -340,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,181 | 142,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,411 | 1,613,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
