マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,169 | 68,240 |
| 減価償却費 | 116,102 | 100,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -2,579 |
| 支払利息 | 57,797 | 62,736 |
| 匿名組合損益分配額 | 36,723 | 37,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,119 | － |
| 支払手数料 | 4,872 | 2,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229,024 | -58,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,484 | 42,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,746 | -49,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,437 | -61,481 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,521 | -3,657 |
| その他 | 20,090 | 12,757 |
| 小計 | 636,103 | 150,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,525 | 2,579 |
| 利息の支払額 | -57,663 | -63,884 |
| 匿名組合損益の分配額 | -64,829 | -72,130 |
| 法人税等の支払額 | -8,652 | -190,792 |
| 法人税等の還付額 | 12,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,519 | -173,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,100 | -10,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -73,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,980 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 237 | 206 |
| その他 | -1,451 | -1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,734 | -85,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 151,000 | 584,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -575,504 | -426,330 |
| 長期借入れによる収入 | 34,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,688 | -874,066 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 739,600 | 855,800 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -481,740 | -627,400 |
| 配当金の支払額 | -21,849 | -40,676 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 借入手数料の支払額 | -1,000 | -7,187 |
| その他 | -411 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,593 | 243,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,192 | -15,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,021 | 1,464,944 |
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