マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,240 | 73,613 |
| 減価償却費 | 100,670 | 111,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,579 | -4,041 |
| 支払利息 | 62,736 | 77,357 |
| 匿名組合損益分配額 | 37,955 | 39,436 |
| 支払手数料 | 2,200 | 1,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,530 | 8,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,476 | 85,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,948 | -47,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,481 | -44,562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,657 | -14,069 |
| その他 | 12,757 | -37,237 |
| 小計 | 150,839 | 250,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 4,041 |
| 利息の支払額 | -63,884 | -78,454 |
| 匿名組合損益の分配額 | -72,130 | -76,254 |
| 法人税等の支払額 | -190,792 | -133,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,388 | -32,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -3,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,073 | -1,233,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,898 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 206 | 272 |
| その他 | -1,959 | -2,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,524 | -1,234,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 584,900 | 1,211,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -426,330 | -345,100 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,066 | -170,011 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 855,800 | 1,044,840 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -627,400 | -806,320 |
| 配当金の支払額 | -40,676 | -46,925 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 借入手数料の支払額 | -7,187 | -265 |
| その他 | 412 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,451 | 1,285,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,462 | 17,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,464,944 | 1,819,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
