マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,095 | 359,083 |
| 減価償却費 | 259,313 | 238,082 |
| 減損損失 | 29,098 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,610 | -3,202 |
| 支払利息及び社債利息 | 135,319 | 96,275 |
| 匿名組合損益分配額 | 269,332 | 253,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634,351 | 820,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 315 | 33,306 |
| その他 | 93,314 | 13,292 |
| 小計 | 1,662,529 | 1,810,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,610 | 3,202 |
| 利息の支払額 | -126,510 | -97,763 |
| 匿名組合損益の分配額 | -257,495 | -246,334 |
| 法人税等の支払額 | -49,294 | -160,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,840 | 1,308,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,026 | -43,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,922 | -77,186 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,688 | 1,701 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,960 | － |
| その他 | -7,720 | -3,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,940 | -122,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,086,780 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,866,426 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,977,799 | -354,064 |
| 社債の償還による支出 | － | -380,000 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 159,400 | 51,950 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -479,000 | -994,850 |
| 株式の発行による収入 | 408,000 | 167,285 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 444,926 |
| その他 | 8,283 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,470 | -885,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,429 | 300,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,453 | 921,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
