マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,083 | 319,992 |
| 減価償却費 | 238,082 | 257,679 |
| 減損損失 | － | 1,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,202 | -3,918 |
| 支払利息及び社債利息 | 96,275 | 91,341 |
| 匿名組合損益分配額 | 253,435 | 204,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 820,231 | 897,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,306 | -62,531 |
| その他 | 13,292 | -39,496 |
| 小計 | 1,810,505 | 1,666,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,202 | 3,993 |
| 利息の支払額 | -97,763 | -93,528 |
| 匿名組合損益の分配額 | -246,334 | -202,918 |
| 法人税等の支払額 | -160,618 | -114,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,990 | 1,260,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,676 | -1,760,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,186 | -15,274 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,701 | 428 |
| その他 | -3,425 | 39,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,587 | -1,769,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -845,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,064 | -374,083 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | － |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 51,950 | 656,950 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -994,850 | -1,306,699 |
| 株式の発行による収入 | 167,285 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 444,926 | － |
| 配当金の支払額 | － | -46,886 |
| その他 | -716 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,468 | 223,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,934 | -285,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,387 | 636,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
