マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,587 | 415,240 |
| 減価償却費 | 123,047 | 101,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -2,253 |
| 支払利息 | 45,012 | 44,549 |
| 匿名組合損益分配額 | 110,636 | 72,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 394,129 | 1,746,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,383 | 7,954 |
| その他 | -71,497 | 103,636 |
| 小計 | 693,345 | 2,488,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 2,253 |
| 利息の支払額 | -46,279 | -43,245 |
| 匿名組合損益の分配額 | -123,053 | -79,000 |
| 法人税等の支払額 | -58,094 | -32,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,181 | 2,336,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,297 | -1,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,263,402 | -660,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,554 | -2,540 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 166 | 633 |
| その他 | 3,284 | 3,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,802 | -630,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,000 | -701,400 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,129 | -1,528,886 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 92,600 | 489,150 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -434,199 | -211,740 |
| 配当金の支払額 | -46,968 | -46,941 |
| その他 | -358 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,945 | -1,110,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,675 | 595,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,055 | 1,231,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
