マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,240 | 137,289 |
| 減価償却費 | 101,624 | 106,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,253 | -1,858 |
| 支払利息 | 44,549 | 39,043 |
| 匿名組合損益分配額 | 72,028 | 55,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,746,019 | 109,855 |
| その他 | 111,591 | -136,219 |
| 小計 | 2,488,801 | 310,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,253 | 1,858 |
| 利息の支払額 | -43,245 | -40,652 |
| 匿名組合損益の分配額 | -79,000 | -77,696 |
| 法人税等の支払額 | -32,381 | -93,689 |
| 法人税等の還付額 | － | 921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,336,427 | 101,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,394 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,391 | -843,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -6,127 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 633 | 5,892 |
| その他 | 2,027 | -2,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,876 | -846,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 1,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -701,400 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,528,886 | -159,608 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 489,150 | 836,210 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -211,740 | -1,557,970 |
| 配当金の支払額 | -46,941 | -46,949 |
| その他 | -444 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,262 | 281,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595,288 | -464,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,215 | 899,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
