マリオン（3494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,289 | 121,812 |
| 減価償却費 | 106,439 | 104,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,858 | -1,390 |
| 支払利息 | 39,043 | 43,830 |
| 匿名組合損益分配額 | 55,933 | 35,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,855 | 475,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,631 | 29,443 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,054 | 92,674 |
| その他 | -88,642 | -7,562 |
| 小計 | 310,483 | 894,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,858 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -40,652 | -43,245 |
| 匿名組合損益の分配額 | -77,696 | -63,540 |
| 法人税等の支払額 | -93,689 | -116 |
| 法人税等の還付額 | 921 | 13,350 |
| 受取和解金 | － | 12,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,223 | 814,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843,830 | -14,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,127 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -20,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,892 | 171 |
| その他 | -3,449 | -1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,814 | -35,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,320,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -1,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 605,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,608 | -129,378 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 836,210 | 505,330 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -1,557,970 | -538,110 |
| 配当金の支払額 | -46,949 | -14,130 |
| その他 | -411 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,270 | -640,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,319 | 138,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,186 | 827,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
