営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2024年9月30日
- 17億4254万
- 2025年9月30日 -8.46%
- 15億9513万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得等により投資2025/12/18 9:30
活動によるキャッシュ・フローは795百万円の支出、短期借入金及び長期借入金の返済による支出が収入を上回り財務活動によるキャッシュ・フローが478百万円の支出となったものの、棚卸資産の売却等により営業活動によるキャッシュ・フローが1,595百万円の資金獲得となったため、前事業年度末に比べ321百万円増加し、当事業年度末には1,801百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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