有価証券報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30)

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、前事業年度末において取引銀行1行との間に締結していた当座貸越契約は当事業年度において解約しております。

	前事業年度 (2023年9月30日)	当事業年度 (2024年9月30日)
当座貸越極度額の総額	1,450,000千円	1,400,000千円
借入実行残高	750,000	511,100
差引額	700,000	888,900